資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 87.68 | 存款-活期存款 | 2.99 | 附條件債券-政府公債 | 2.17 | 附條件債券-公司債 | 1.63 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2953 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 不超過2% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 36.4000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2016/03/16 | 經理人 | 蘇筱婷 | 投資地區 | 中華民國境內境外 | 投資標的 | 投資中華民國境內之基金受益憑證,政府公債,貨幣市場工具等及投資印度證券交易所或孟買交易所之上市股票,現金增資股票,承銷股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.86 | 277 of 291 | 近一個月 | -2.02 | 255 of 288 | 近三個月 | 2.74 | 183 of 286 | 近六個月 | 11.79 | 104 of 281 | 今年以來 | 5.23 | 164 of 291 | 近一年 | 21.29 | 81 of 271 | 近兩年 | 30.19 | 59 of 252 | 近三年 | 44.04 | 26 of 238 | 近五年 | 52.75 | 44 of 178 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.3401 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8247 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5336 |
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